会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15639464.90 | 11460758.14 | 12923841.00 |
| 保证金 | 457905.45 | 315892.18 | 203466.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3430.65 | 2258.94 | 2589.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71957.81 | 3240194.13 | 149680.16 |
| 应收申购款 | 551310.93 | 417604.47 | 1159833.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 252159806.08 | 165084674.40 | 177272788.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 311787.79 | 205759.12 | 216114.76 |
| 应付基金托管费 | 51964.66 | 34293.19 | 36019.15 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 138471.67 | 89625.58 | 79607.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1879704.31 | 1699327.68 | 3073962.65 |
| 基金单位总额 | 101557817.79 | 84071818.93 | 92645502.12 |
| 未分配收益 | 148722283.98 | 79313527.79 | 81553323.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 250280101.77 | 163385346.72 | 174198826.10 |
| 基金单位发行总份额 | 101557817.79 | 84071818.93 | 92645502.12 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.46 | 1.94 | 1.88 |
| 清算备付金 | 394666.81 | 262625.82 | 104256.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 252159806.08 | 165084674.40 | 177272788.75 |
| 基金持有人权益合计 | 250280101.77 | 163385346.72 | 174198826.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166288.95 | 86789.31 | 167474.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 2.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1211191.24 | 1282860.48 | 2574744.79 |
| 股票投资市值 | 235198736.34 | 149647966.54 | 162157732.59 |
| 债券投资市值 | 237000.00 | NaN | 675645.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
