会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3916264895.82 | 1423412491.56 | 485631392.95 |
| 保证金 | 41598360.14 | 26888964.19 | 6375576.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 447307.75 | 191398.74 | 55549.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 40677953.03 | 45011474.05 | 2767746.84 |
| 应收申购款 | 56831830.44 | 113811767.44 | 39206543.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21717518129.92 | 12768974902.05 | 6932797915.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 26745542.96 | 14794589.66 | 8236568.83 |
| 应付基金托管费 | 4457590.50 | 2465764.93 | 1372761.46 |
| 应付交易清算款 | 153724765.35 | NaN | 23454800.06 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6480335.95 | 6320388.15 | 1892492.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 593002097.09 | 227196776.43 | 131453087.93 |
| 基金单位总额 | 4958678653.59 | 2485547793.86 | 1782112247.29 |
| 未分配收益 | 16165837379.24 | 10056230331.76 | 5019232580.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 21124516032.83 | 12541778125.62 | 6801344828.02 |
| 基金单位发行总份额 | 4958678653.59 | 2485547793.86 | 1782112247.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.26 | 5.05 | 3.82 |
| 清算备付金 | 38536072.72 | 25132425.42 | 4618884.97 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21717518129.92 | 12768974902.05 | 6932797915.95 |
| 基金持有人权益合计 | 21124516032.83 | 12541778125.62 | 6801344828.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1142968.69 | 410454.59 | 451689.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 6.37 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 398797085.38 | 202787800.62 | 96035640.87 |
| 股票投资市值 | 17661697782.74 | 11155932506.07 | 6398761106.78 |
| 债券投资市值 | NaN | 3726300.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
