会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 176258822.71 | 25788449.39 | 20667352.30 |
| 保证金 | 1739807.75 | 2154425.53 | 838791.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20858.19 | 3935.38 | 3171.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2326600.19 |
| 应收申购款 | 2547320.27 | 8496907.57 | 3559214.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 851969816.23 | 419474863.38 | 213536637.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 730096.77 | 313827.51 | 120865.54 |
| 应付基金托管费 | 182524.18 | 78456.85 | 30216.36 |
| 应付交易清算款 | 1100.92 | 874.63 | 7044255.53 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 803669.15 | 503601.50 | 242870.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4273531.70 | 8737629.46 | 9595022.10 |
| 基金单位总额 | 223821639.98 | 119790189.23 | 69946095.46 |
| 未分配收益 | 623874644.55 | 290947044.69 | 133995519.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 847696284.53 | 410737233.92 | 203941615.00 |
| 基金单位发行总份额 | 223821639.98 | 119790189.23 | 69946095.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.86 | 3.51 | 3.03 |
| 清算备付金 | 1307928.96 | 1724058.16 | 642939.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 851969816.23 | 419474863.38 | 213536637.10 |
| 基金持有人权益合计 | 847696284.53 | 410737233.92 | 203941615.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 182306.90 | 98072.02 | 130086.09 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9.02 | NaN | 5.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2254923.43 | 7677039.98 | 1982751.01 |
| 股票投资市值 | 669687351.07 | 383019333.56 | 185112667.45 |
| 债券投资市值 | 1715656.24 | 11811.95 | 1028839.41 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
