会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1806083.26 | 3795255.04 | 536551.51 |
| 保证金 | 15008.56 | 1937.18 | 6413.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1299.51 | 952.14 | 238.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10007.99 | NaN | 419.50 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2632399.32 | 3828437.39 | 7785544.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1191.62 | 330.38 | 309.24 |
| 应付基金托管费 | 238.31 | 66.08 | 61.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 1281.54 | 307.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 123884.22 | 51678.00 | 216166.32 |
| 基金单位总额 | 3575934.12 | 5336141.85 | 8539509.99 |
| 未分配收益 | -1067419.02 | -1559382.46 | -970131.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2508515.10 | 3776759.39 | 7569378.07 |
| 基金单位发行总份额 | 3575934.12 | 5336141.85 | 8539509.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.70 | 1.01 | 0.89 |
| 清算备付金 | 15000.00 | NaN | 1734.30 |
| 买入返售证券 | 800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2632399.32 | 3828437.39 | 7785544.39 |
| 基金持有人权益合计 | 2508515.10 | 3776759.39 | 7569378.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120480.99 | 50000.00 | 169192.73 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1973.30 | NaN | 46294.71 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | 298007.66 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
