会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 462796.70 | 1594739.22 | 558254.11 |
保证金 | 4032.64 | 14965.89 | 7513.32 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 82.63 | 312.47 | 135.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 998.50 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4558059.97 | 8046752.62 | 9439088.97 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5716.82 | 9704.49 | 11793.04 |
应付基金托管费 | 952.83 | 1617.42 | 1965.50 |
应付交易清算款 | 145524.91 | 85402.39 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3300.48 | 5752.97 | 4003.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 174495.04 | 179574.55 | 60518.69 |
基金单位总额 | 3364484.90 | 5834538.56 | 6992662.23 |
未分配收益 | 1019080.03 | 2032639.51 | 2385908.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4383564.93 | 7867178.07 | 9378570.28 |
基金单位发行总份额 | 3364484.90 | 5834538.56 | 6992662.23 |
每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.35 | 1.34 |
清算备付金 | 1963.12 | 13071.64 | 4457.74 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4558059.97 | 8046752.62 | 9439088.97 |
基金持有人权益合计 | 4383564.93 | 7867178.07 | 9378570.28 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 19000.00 | 9917.97 | 20008.88 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 67179.31 | 22748.07 |
股票投资市值 | 4091148.00 | 6435736.54 | 8873186.36 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |