会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11080682.04 | 10685273.14 | 11220352.05 |
保证金 | 943768.66 | 443746.89 | 623492.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1981.92 | 1878.07 | 2994.91 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 8966312.71 |
应收申购款 | 566980.75 | 398707.44 | 269734.88 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 107759054.64 | 109130193.73 | 112527212.71 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 127648.42 | 132659.57 | 135265.00 |
应付基金托管费 | 21274.72 | 22109.94 | 22544.19 |
应付交易清算款 | 1988943.57 | 533228.48 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 414071.06 | 233814.61 | 311673.14 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3059545.17 | 2140651.64 | 3586935.88 |
基金单位总额 | 56462843.54 | 62632866.61 | 68903403.00 |
未分配收益 | 48236665.93 | 44356675.48 | 40036873.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 104699509.47 | 106989542.09 | 108940276.83 |
基金单位发行总份额 | 56462843.54 | 62632866.61 | 68903403.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.85 | 1.71 | 1.58 |
清算备付金 | 833260.74 | 347929.98 | 502142.24 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 107759054.64 | 109130193.73 | 112527212.71 |
基金持有人权益合计 | 104699509.47 | 106989542.09 | 108940276.83 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110501.89 | 79451.03 | 39595.53 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.58 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 397050.22 | 1139388.01 | 3077857.44 |
股票投资市值 | 95165641.27 | 97600588.19 | 91444325.28 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |