会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 9347923.70 | 5910062.92 | 18871487.46 |
保证金 | 85132.78 | 1043943.20 | 66984.02 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1892.73 | 1665.38 | 3705.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 74284.92 | NaN | NaN |
应收申购款 | 10999.13 | 35927.99 | 28579.07 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 95804264.05 | 86799523.27 | 319223753.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 89669.71 | 83664.65 | 310567.26 |
应付基金托管费 | 11208.69 | 10458.07 | 38820.90 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 56597.05 | 598754.58 | 93578.72 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 298060.26 | 878193.02 | 742113.84 |
基金单位总额 | 45865274.72 | 40173235.55 | 159401347.71 |
未分配收益 | 49640929.07 | 45748094.70 | 159080292.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 95506203.79 | 85921330.25 | 318481639.78 |
基金单位发行总份额 | 45865274.72 | 40173235.55 | 159401347.71 |
每份基金单位资产净值 | 2.08 | 2.14 | 2.00 |
清算备付金 | 21938.34 | 584242.86 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 95804264.05 | 86799523.27 | 319223753.62 |
基金持有人权益合计 | 95506203.79 | 85921330.25 | 318481639.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 110023.67 | 76974.31 | 35357.32 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 16329.18 | 108341.41 | 263789.64 |
股票投资市值 | 86284030.79 | 79807923.78 | 300252997.93 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |