会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 207749409.88 | 21144978.51 | 31753596.87 |
| 保证金 | 5046026.58 | 491086.46 | 418207.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 123191.94 | 12266.10 | 14593.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 6484406.67 | 5418284.64 | 10211809.10 |
| 应收申购款 | 14145243.44 | 1806922.45 | 2724877.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3572633349.40 | 416262453.61 | 417913058.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4455938.85 | 487382.62 | 447248.30 |
| 应付基金托管费 | 742656.48 | 81230.45 | 74541.37 |
| 应付交易清算款 | 9560684.87 | 2852245.16 | 15572264.78 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2297365.94 | 202709.01 | 286880.30 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33432371.88 | 6046428.89 | 20817136.83 |
| 基金单位总额 | 755221813.63 | 126316275.64 | 141993782.99 |
| 未分配收益 | 2783979163.89 | 283899749.08 | 255102139.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3539200977.52 | 410216024.72 | 397095922.14 |
| 基金单位发行总份额 | 755221813.63 | 126316275.64 | 141993782.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.69 | 3.25 | 2.80 |
| 清算备付金 | 4102561.88 | 397549.60 | 354650.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3572633349.40 | 416262453.61 | 417913058.97 |
| 基金持有人权益合计 | 3539200977.52 | 410216024.72 | 397095922.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 227824.56 | 94691.35 | 186797.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.10 | 0.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16147901.18 | 2328170.20 | 4249404.89 |
| 股票投资市值 | 3289335070.89 | 387388915.45 | 372677975.78 |
| 债券投资市值 | 49750000.00 | NaN | 111999.51 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
