会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 37145991.55 | 67476237.31 | 35950941.11 |
| 保证金 | 600615.36 | 4699514.28 | 4513380.64 |
| 应收股利 | NaN | 223631.20 | 62486.32 |
| 应收利息 | 3765.41 | 9322.50 | 8299.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 19237.22 | 16834272.15 | 6232864.02 |
| 应收申购款 | NaN | 415376.87 | 692439.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 375944159.54 | 601110579.39 | 324004021.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 491398.79 | 703984.84 | 306623.24 |
| 应付基金托管费 | 81899.79 | 117330.80 | 51103.88 |
| 应付交易清算款 | 38.58 | 5633394.32 | 19198893.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 289857.85 | 439186.16 | 189816.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1618033.19 | 15498466.56 | 21867211.40 |
| 基金单位总额 | 141258406.52 | 197980607.01 | 107580458.21 |
| 未分配收益 | 233067719.83 | 387631505.82 | 194556352.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 374326126.35 | 585612112.83 | 302136810.54 |
| 基金单位发行总份额 | 141258406.52 | 197980607.01 | 107580458.21 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.65 | 2.96 | 2.81 |
| 清算备付金 | 455921.47 | 4318950.42 | 3184733.89 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 375944159.54 | 601110579.39 | 324004021.94 |
| 基金持有人权益合计 | 374326126.35 | 585612112.83 | 302136810.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 166252.77 | 107455.13 | 168421.80 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 588584.97 | 8497115.31 | 1952352.27 |
| 股票投资市值 | 338174550.00 | 511452225.08 | 276543610.34 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
