会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 76242552.68 | 85633210.60 | 39857325.81 |
| 保证金 | 5745829.38 | 7428722.32 | 4141871.39 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 909066.28 | 154621.59 | 130485.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72083.18 | 4882313.15 | NaN |
| 应收申购款 | 2404853.77 | 4113053.39 | 7698695.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1068462945.48 | 1770753059.55 | 731612351.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1317508.25 | 2093281.85 | 857225.17 |
| 应付基金托管费 | 219584.71 | 348880.29 | 142870.84 |
| 应付交易清算款 | 38381784.19 | 1934963.06 | 9169165.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2341982.40 | 3656095.16 | 2251723.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 52386256.31 | 35511491.87 | 26625457.44 |
| 基金单位总额 | 348839424.58 | 729326794.42 | 319823980.88 |
| 未分配收益 | 667237264.59 | 1005914773.26 | 385162913.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1016076689.17 | 1735241567.68 | 704986894.06 |
| 基金单位发行总份额 | 348839424.58 | 729326794.42 | 319823980.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.91 | 2.38 | 2.20 |
| 清算备付金 | 5067763.65 | 6667284.31 | 3727037.07 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1068462945.48 | 1770753059.55 | 731612351.50 |
| 基金持有人权益合计 | 1016076689.17 | 1735241567.68 | 704986894.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 321745.51 | 301818.36 | 239036.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9803651.25 | 27176453.15 | 13965435.20 |
| 股票投资市值 | 928072060.19 | 1608637138.50 | 669462973.57 |
| 债券投资市值 | 55016500.00 | 59904000.00 | 10321000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
