会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11904250.92 | 15375916.94 | 28504029.76 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 13278.83 | 12154.20 | 164598.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | 300.00 | 1201470.44 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 17917738.75 | 21688500.59 | 52775275.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 3260.06 | 2700.18 | 10449.86 |
应付基金托管费 | 1086.70 | 893.01 | 2925.98 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1626.96 | 2499.74 | 2539.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 56139.45 | 36273.74 | 77313.46 |
基金单位总额 | 17861599.30 | 21652226.85 | 52697962.30 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 17861599.30 | 21652226.85 | 52697962.30 |
基金单位发行总份额 | 17861599.30 | 21652226.85 | 52697962.30 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 6000209.00 | 6300129.45 | 17920266.88 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 17917738.75 | 21688500.59 | 52775275.76 |
基金持有人权益合计 | 17861599.30 | 21652226.85 | 52697962.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 49000.00 | 28507.02 | 49000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | 4984910.25 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |