会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 382468932.24 | 330771769.75 | 105398152.27 |
| 保证金 | 698963.73 | 347362.02 | 11759378.62 |
| 应收股利 | NaN | 1096290.62 | 96394.32 |
| 应收利息 | 8281.41 | 10821.68 | 7507.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2421530.99 | 77485203.74 | NaN |
| 应收申购款 | 7139307.57 | 11495187.62 | 20589912.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1844848119.15 | 3458268483.58 | 945624749.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2901422.68 | 5144464.85 | 1139069.81 |
| 应付基金托管费 | 483570.46 | 857410.82 | 189844.93 |
| 应付交易清算款 | 7.18 | 28498958.12 | 18843043.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 363086.29 | 295898.14 | 112499.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13277598.52 | 145672511.61 | 54641754.58 |
| 基金单位总额 | 1080685048.09 | 1320572379.01 | 390583999.85 |
| 未分配收益 | 750885472.54 | 1992023592.96 | 500398994.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1831570520.63 | 3312595971.97 | 890982994.45 |
| 基金单位发行总份额 | 1080685048.09 | 1320572379.01 | 390583999.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.70 | 2.51 | 2.28 |
| 清算备付金 | 636471.71 | 305156.52 | 8995755.77 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1844848119.15 | 3458268483.58 | 945624749.03 |
| 基金持有人权益合计 | 1831570520.63 | 3312595971.97 | 890982994.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 230842.78 | 359629.92 | 185788.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9298669.13 | 110516149.76 | 34171508.04 |
| 股票投资市值 | 1452111103.21 | 3037061848.15 | 807773403.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
