会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1511345984.35 | 4050059991.96 | 2840730553.67 |
保证金 | 4923948.88 | 546051713.46 | 1540.92 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 751626.25 | 38155822.96 | 5263256.10 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11692247221.50 | 43992697103.29 | 42009942055.74 |
应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
应付基金托管费 | 507160.93 | 1452545.84 | 1343463.09 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 581552.60 | 1552545.84 | 1417846.85 |
基金单位总额 | 12010268317.03 | 40010863346.73 | 40010876218.02 |
未分配收益 | -318602648.13 | 3980281210.72 | 1997647990.87 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 11691665668.90 | 43991144557.45 | 42008524208.89 |
基金单位发行总份额 | 12010268317.03 | 40010863346.73 | 40010876218.02 |
每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.10 | 1.05 |
清算备付金 | NaN | 537377727.27 | NaN |
买入返售证券 | NaN | 21460000000.00 | 8700000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11692247221.50 | 43992697103.29 | 42009942055.74 |
基金持有人权益合计 | 11691665668.90 | 43991144557.45 | 42008524208.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 74383.76 | 100000.00 | 74383.76 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 7.91 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 10173949921.86 | 17897027759.87 | 30463946705.05 |
债券投资市值 | 1275740.16 | 1401815.04 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |