会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7329997.10 | 10709475.90 | 234818.09 |
| 保证金 | 11670.18 | 50976.08 | 142902.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5453611.21 | 9128167.94 | 76006.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 52941.83 | 601336.92 | 24931.04 |
| 应收申购款 | 169.76 | 54776.15 | 1098.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 456269520.15 | 898148468.61 | 9584902.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 571811.38 | 1107460.65 | 11977.57 |
| 应付基金托管费 | 95301.89 | 184576.76 | 1996.23 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 30.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 95018.33 | 138549.48 | 91761.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4777.89 | 2326.72 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33705326.36 | 31470010.84 | 286940.18 |
| 基金单位总额 | 289228016.19 | 617627157.03 | 6765249.04 |
| 未分配收益 | 133336177.60 | 249051300.74 | 2532713.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 422564193.79 | 866678457.77 | 9297962.17 |
| 基金单位发行总份额 | 289228016.19 | 617627157.03 | 6765249.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.40 | 1.37 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 140952.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 456269520.15 | 898148468.61 | 9584902.35 |
| 基金持有人权益合计 | 422564193.79 | 866678457.77 | 9297962.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 60126.07 | 42189.48 | 160044.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 28501.59 | 52611.11 | 20.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1500004.89 | 3342509.94 | 21110.34 |
| 股票投资市值 | 133851964.77 | 141864194.42 | 2547928.48 |
| 债券投资市值 | 309569165.30 | 735739541.20 | 3657218.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
