会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5633460.37 | 8049311.41 | 24196988.48 |
保证金 | 569707.45 | 881798.21 | 1538583.69 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2119.26 | 1515.28 | 4180802.24 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 174012.18 | 2351326.51 |
应收申购款 | 117925.37 | 816771.48 | 1068.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 90835565.98 | 138362703.36 | 472135810.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 78665.74 | 109611.77 | 481097.19 |
应付基金托管费 | 19666.44 | 27402.92 | 95809.06 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 3767976.91 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 506597.57 | 498315.77 | 406367.46 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1079906.85 | 3629169.20 | 5168010.86 |
基金单位总额 | 38697222.65 | 58307531.22 | 253685848.80 |
未分配收益 | 51058436.48 | 76426002.94 | 213281951.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 89755659.13 | 134733534.16 | 466967799.90 |
基金单位发行总份额 | 38697222.65 | 58307531.22 | 253685848.80 |
每份基金单位资产净值 | 2.32 | 2.31 | 1.84 |
清算备付金 | 488264.28 | 762803.73 | 1481078.35 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 90835565.98 | 138362703.36 | 472135810.76 |
基金持有人权益合计 | 89755659.13 | 134733534.16 | 466967799.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 204769.82 | 107356.71 | 160028.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 270207.28 | 2886482.03 | 256732.21 |
股票投资市值 | 84511596.15 | 128438593.10 | 159974103.95 |
债券投资市值 | 757.38 | 701.70 | 279892937.48 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |