会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 616272040.76 | 793454464.87 | 440797714.99 |
| 保证金 | 23100226.11 | 20148472.50 | 7545799.80 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 170171.50 | 146600.05 | 69764.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 12455791.92 | 471696.47 |
| 应收申购款 | 11373679.10 | 60061764.15 | 58625731.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8657611042.51 | 12176056900.17 | 4365025049.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11092742.36 | 14511132.03 | 4218456.82 |
| 应付基金托管费 | 1848790.41 | 2418521.99 | 703076.15 |
| 应付交易清算款 | 116677152.39 | NaN | 73535443.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6962732.23 | 5665262.88 | 2099114.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 179334403.52 | 279962800.95 | 135751759.22 |
| 基金单位总额 | 3043649307.08 | 3479629730.01 | 1338460825.80 |
| 未分配收益 | 5434627331.91 | 8416464369.21 | 2890812464.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8478276638.99 | 11896094099.22 | 4229273290.16 |
| 基金单位发行总份额 | 3043649307.08 | 3479629730.01 | 1338460825.80 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.76 | 3.38 | 3.12 |
| 清算备付金 | 18401291.64 | 17369658.53 | 6387680.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8657611042.51 | 12176056900.17 | 4365025049.38 |
| 基金持有人权益合计 | 8478276638.99 | 11896094099.22 | 4229273290.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 348336.42 | 492466.94 | 368739.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 77.77 | NaN | 6.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 42229683.23 | 256635687.48 | 54748114.82 |
| 股票投资市值 | 7941361199.54 | 11289789806.68 | 3857514342.03 |
| 债券投资市值 | 65333725.50 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
