会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4745782.26 | 10448270.39 | 6215274.21 |
| 保证金 | 612919.71 | 19176.80 | 84608.37 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1434.28 | 1512.31 | 1470.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73870.51 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 2552.89 | 8994.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 70962565.48 | 69092534.01 | 67114077.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 60249.31 | 54589.77 | 57471.57 |
| 应付基金托管费 | 9037.36 | 8188.49 | 8620.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2642380.84 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 199888.65 | 12245.39 | 37010.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 417520.13 | 2788343.50 | 296532.50 |
| 基金单位总额 | 56779087.29 | 38237176.86 | 39906348.51 |
| 未分配收益 | 13765958.06 | 28067013.65 | 26911196.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 70545045.35 | 66304190.51 | 66817544.95 |
| 基金单位发行总份额 | 56779087.29 | 38237176.86 | 39906348.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.73 | 1.67 |
| 清算备付金 | 528493.68 | 6630.74 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 70962565.48 | 69092534.01 | 67114077.45 |
| 基金持有人权益合计 | 70545045.35 | 66304190.51 | 66817544.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140022.75 | 69427.56 | 70116.27 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8322.06 | 1511.45 | 123313.75 |
| 股票投资市值 | 65528558.72 | 58621021.62 | 60803730.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
