会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10972278.15 | 4741991.13 | 2678463.92 |
| 保证金 | 188132.32 | 138766.74 | 178220.97 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2379.27 | 797.06 | 734.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73006.30 | 163337.20 | NaN |
| 应收申购款 | 1163491.54 | 388170.55 | 108094.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 133361772.67 | 43477105.66 | 38634837.50 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74642.52 | 22302.52 | 20327.81 |
| 应付基金托管费 | 15994.86 | 4779.12 | 4355.95 |
| 应付交易清算款 | 108.00 | NaN | 384024.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 119011.63 | 67882.59 | 135600.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2642303.65 | 438157.93 | 791375.68 |
| 基金单位总额 | 64496166.63 | 28250224.60 | 30021149.27 |
| 未分配收益 | 66223302.39 | 14788723.13 | 7822312.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 130719469.02 | 43038947.73 | 37843461.82 |
| 基金单位发行总份额 | 64496166.63 | 28250224.60 | 30021149.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.06 | 1.53 | 1.27 |
| 清算备付金 | 165030.98 | 119269.34 | 164570.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 133361772.67 | 43477105.66 | 38634837.50 |
| 基金持有人权益合计 | 130719469.02 | 43038947.73 | 37843461.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160376.60 | 79345.17 | 160000.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | 0.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2247739.31 | 261184.70 | 86004.45 |
| 股票投资市值 | 120962485.09 | 37958513.04 | 35577323.07 |
| 债券投资市值 | NaN | 85529.94 | 92000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
