会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53091951362.82 | 33372713212.55 | 16843148807.22 |
| 保证金 | 2194545.45 | 269583888.14 | 111419047.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 448712376.66 | 267663948.48 | 144912173.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 701369.89 |
| 应收申购款 | 25322183.84 | 5029297192.50 | 221689404.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 132325971005.48 | 129500546550.47 | 73792080991.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13712955.26 | 13478321.47 | 7495343.58 |
| 应付基金托管费 | 3917987.26 | 3850949.03 | 2141526.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1049201.36 | 1140906.70 | 695725.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8003688.87 | 4580120.57 | 4295814.51 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 18913095196.16 | 14448588227.79 | 12161788359.61 |
| 基金单位总额 | 113412875809.32 | 115051958322.68 | 61630292632.26 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 113412875809.32 | 115051958322.68 | 61630292632.26 |
| 基金单位发行总份额 | 113412875809.32 | 115051958322.68 | 61630292632.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 2194545.45 | 269583888.14 | 111419047.62 |
| 买入返售证券 | 21096845804.56 | 33355405269.34 | 17695284642.40 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 132325971005.48 | 129500546550.47 | 73792080991.87 |
| 基金持有人权益合计 | 113412875809.32 | 115051958322.68 | 61630292632.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 207000.00 | 125564.76 | 244015.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 246579.61 | 63092.01 | 182517.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1066.90 | 3254.30 | 108294273.61 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 55930444732.15 | 55802883039.46 | 38387925546.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
