会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10117348.76 | 15800716.12 | 44374701.42 |
| 保证金 | 209026.97 | 332468.82 | 2234572.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 745215.72 | 8747349.53 | 6611908.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 236780.19 | 167270.44 |
| 应收申购款 | 3388.18 | 1479.96 | 23414.35 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 135410889.01 | 582917482.23 | 600650252.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 79253.31 | 294776.26 | 304562.58 |
| 应付基金托管费 | 13208.86 | 49129.40 | 50760.43 |
| 应付交易清算款 | 6488507.91 | 1713787.54 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 142408.28 | 315766.51 | 441182.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6925582.11 | 2570419.18 | 1076424.80 |
| 基金单位总额 | 101403427.07 | 471339356.09 | 490644763.51 |
| 未分配收益 | 27081879.83 | 109007706.96 | 108929064.54 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 128485306.90 | 580347063.05 | 599573828.05 |
| 基金单位发行总份额 | 101403427.07 | 471339356.09 | 490644763.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.25 | 1.24 |
| 清算备付金 | 175950.88 | 271184.49 | 2153526.28 |
| 买入返售证券 | 8000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 135410889.01 | 582917482.23 | 600650252.85 |
| 基金持有人权益合计 | 128485306.90 | 580347063.05 | 599573828.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 98260.15 | 183000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 8476.47 | 40999.51 | 52322.38 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 41535909.38 | 124328187.61 | 128698186.14 |
| 债券投资市值 | 74800000.00 | 433470500.00 | 418540200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
