会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5385340.86 | 2351313.70 | 8547899.94 |
| 保证金 | 86803.81 | 149405.55 | 269819.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 52918.52 | 67280.43 | 2067.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 380829.10 | 3015021.61 | 401846.78 |
| 应收申购款 | 66535.49 | 626414.67 | 19410.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56917384.15 | 81923370.87 | 80778047.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 70074.21 | 97466.22 | 95873.48 |
| 应付基金托管费 | 11679.02 | 16244.38 | 15978.92 |
| 应付交易清算款 | 547313.24 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 40516.61 | 63333.16 | 131933.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1298895.17 | 2390275.37 | 535121.93 |
| 基金单位总额 | 43486652.33 | 60718435.82 | 85413613.06 |
| 未分配收益 | 12131836.65 | 18814659.68 | -5170687.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55618488.98 | 79533095.50 | 80242926.04 |
| 基金单位发行总份额 | 43486652.33 | 60718435.82 | 85413613.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.31 | 0.94 |
| 清算备付金 | 64645.75 | 94390.89 | 205941.56 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56917384.15 | 81923370.87 | 80778047.97 |
| 基金持有人权益合计 | 55618488.98 | 79533095.50 | 80242926.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 155580.63 | 82909.39 | 79766.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.43 | 1.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 473731.46 | 2130321.79 | 211569.14 |
| 股票投资市值 | 47450022.97 | 70928952.81 | 71418204.76 |
| 债券投资市值 | 3494933.40 | 4784982.10 | 118798.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
