会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9426255.11 | 13814367.58 | 12262298.19 |
| 保证金 | 367648.93 | 463228.46 | 208478.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42644.42 | 116629.93 | 1424.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1092578.35 | 36611.78 | 352159.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 171303567.28 | 126581324.17 | 154909160.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 167161.77 | 148914.31 | 198816.33 |
| 应付基金托管费 | 22288.26 | 19855.24 | 26508.87 |
| 应付交易清算款 | 2263638.89 | NaN | 1309.10 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 177906.85 | 160369.70 | 195677.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3441364.74 | 2433692.24 | 4203767.62 |
| 基金单位总额 | 62079998.67 | 63165668.04 | 75411717.20 |
| 未分配收益 | 105782203.87 | 60981963.89 | 75293675.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 167862202.54 | 124147631.93 | 150705392.92 |
| 基金单位发行总份额 | 62079998.67 | 63165668.04 | 75411717.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.70 | 1.97 | 2.00 |
| 清算备付金 | 309825.99 | 391707.05 | 159744.80 |
| 买入返售证券 | NaN | 23800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 171303567.28 | 126581324.17 | 154909160.54 |
| 基金持有人权益合计 | 167862202.54 | 124147631.93 | 150705392.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170876.89 | 88211.55 | 177116.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 639492.08 | 2016341.44 | 3604338.46 |
| 股票投资市值 | 154908653.17 | 82274709.72 | 142084799.55 |
| 债券投资市值 | 5465787.30 | 6075776.70 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
