德邦纯债18个月债券C(001653)
德邦纯债18个月债券C(001653)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年中期 |
16年年度 |
16年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1950468.24 | 6325514.12 | 22578304.62 |
| 保证金 | 18792.93 | 49374.67 | 31544.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1034.37 | 10313916.99 | 9980692.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1970295.54 | 665340294.78 | 673911702.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | 394621.71 | 385496.25 |
| 应付基金托管费 | NaN | 112749.06 | 110141.80 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5342.21 | 7582.40 | 13749.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14642.21 | 1159090.72 | 877786.94 |
| 基金单位总额 | 1927628.25 | 664986133.00 | 664986133.00 |
| 未分配收益 | 28025.08 | -804928.94 | 8047782.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1955653.33 | 664181204.06 | 673033915.50 |
| 基金单位发行总份额 | 1927628.25 | 664986133.00 | 664986133.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 47096.32 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 46000189.00 | 39900259.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1970295.54 | 665340294.78 | 673911702.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1955653.33 | 664181204.06 | 673033915.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 9300.00 | 580000.00 | 305655.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 602651300.00 | 601420900.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
