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德邦纯债18个月债券A(001652)

德邦纯债18个月债券A(001652)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1950468.246325514.1222578304.62
保证金18792.9349374.6731544.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1034.3710313916.999980692.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1970295.54665340294.78673911702.44
应付基金管理费及业绩报酬NaN394621.71385496.25
应付基金托管费NaN112749.06110141.80
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5342.217582.4013749.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14642.211159090.72877786.94
基金单位总额1927628.25664986133.00664986133.00
未分配收益28025.08-804928.948047782.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1955653.33664181204.06673033915.50
基金单位发行总份额1927628.25664986133.00664986133.00
每份基金单位资产净值1.021.001.01
清算备付金NaN47096.32NaN
买入返售证券NaN46000189.0039900259.85
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1970295.54665340294.78673911702.44
基金持有人权益合计1955653.33664181204.06673033915.50
配股权证NaNNaNNaN
其他负债9300.00580000.00305655.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaN602651300.00601420900.80
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元