会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1552768.27 | 1025803.09 | 64946026.29 |
保证金 | 9322520.48 | 4592934.66 | 24915847.26 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 81586.74 | 161907.67 | 129472.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 709378.37 | 350451.59 | NaN |
应收申购款 | 21559.59 | 8360.72 | 7513.47 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 197524891.38 | 173024354.36 | 214385194.47 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 245391.67 | 217023.33 | 145889.07 |
应付基金托管费 | 40898.59 | 36170.55 | 24314.82 |
应付交易清算款 | 706159.73 | NaN | 23546088.08 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 63609.76 | 58353.72 | 78815.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1293475.54 | 452493.77 | 24088990.95 |
基金单位总额 | 135393081.08 | 124379518.56 | 147897070.45 |
未分配收益 | 60838334.76 | 48192342.03 | 42399133.07 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 196231415.84 | 172571860.59 | 190296203.52 |
基金单位发行总份额 | 135393081.08 | 124379518.56 | 147897070.45 |
每份基金单位资产净值 | 1.45 | 1.39 | 1.29 |
清算备付金 | 6094989.32 | 2117080.75 | 22778586.62 |
买入返售证券 | 6500000.00 | 14000000.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 197524891.38 | 173024354.36 | 214385194.47 |
基金持有人权益合计 | 196231415.84 | 172571860.59 | 190296203.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 169341.73 | 88644.48 | 169300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 17774.25 | 31765.73 | 124583.53 |
股票投资市值 | 169764539.85 | 144504943.71 | 117166946.46 |
债券投资市值 | 9572538.08 | 8379952.92 | 7219388.16 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |