会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 76631478.00 | 220608862.05 | 357330219.45 |
| 保证金 | 5657797.07 | 5607951.39 | 7252501.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 128779.83 | 38814.43 | 113069.32 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 20009171.77 | 13034286.13 |
| 应收申购款 | 8838938.88 | 12187087.25 | 9539320.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4073689402.51 | 3393999976.68 | 5286794171.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5114257.84 | 3900353.27 | 4850395.99 |
| 应付基金托管费 | 852376.31 | 650058.87 | 808399.33 |
| 应付交易清算款 | 2924235.39 | 19925696.85 | 16454348.09 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2493780.00 | 2011535.47 | 3317330.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24695548.85 | 62262534.85 | 250465743.13 |
| 基金单位总额 | 947414289.56 | 914530596.38 | 1684045494.53 |
| 未分配收益 | 3101579564.10 | 2417206845.45 | 3352282934.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4048993853.66 | 3331737441.83 | 5036328428.61 |
| 基金单位发行总份额 | 947414289.56 | 914530596.38 | 1684045494.53 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.19 | 3.58 | 2.95 |
| 清算备付金 | 4952388.86 | 4066881.98 | 6372501.02 |
| 买入返售证券 | 3000000.00 | NaN | 150000345.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4073689402.51 | 3393999976.68 | 5286794171.74 |
| 基金持有人权益合计 | 4048993853.66 | 3331737441.83 | 5036328428.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258810.17 | 163867.05 | 337303.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12440323.37 | 35127942.55 | 223979876.35 |
| 股票投资市值 | 3830272408.73 | 3135548089.79 | 4748714105.63 |
| 债券投资市值 | 149160000.00 | NaN | 810324.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
