会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20930765.24 | 15553059.95 | 262442262.59 |
| 保证金 | 58484294.66 | 233372620.51 | 514672275.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 32840.61 | 103164.21 | 127159.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 83099.53 | 128913908.02 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 391941101.45 | 1460770371.25 | 4274192495.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 615406.89 | 2280673.54 | 3750926.27 |
| 应付基金托管费 | 153851.71 | 570168.37 | 937731.55 |
| 应付交易清算款 | 4989506.31 | 79.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1083838.59 | 3404441.92 | 4356649.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7051397.44 | 6546202.29 | 9271565.21 |
| 基金单位总额 | 291073243.07 | 1083260883.00 | 3184060591.71 |
| 未分配收益 | 93816460.94 | 370963285.96 | 1080860338.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 384889704.01 | 1454224168.96 | 4264920930.11 |
| 基金单位发行总份额 | 291073243.07 | 1083260883.00 | 3184060591.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.32 | 1.34 | 1.34 |
| 清算备付金 | 23880455.72 | 97900271.45 | 142964608.20 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 391941101.45 | 1460770371.25 | 4274192495.32 |
| 基金持有人权益合计 | 384889704.01 | 1454224168.96 | 4264920930.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 269671.58 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4.44 | 16.31 | 4.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 311777741.36 | 1204660044.89 | 3367688889.96 |
| 债券投资市值 | 715459.58 | 6998382.16 | 348000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
