会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10975620.63 | 8969854.76 | 1063199.26 |
| 保证金 | 37667.31 | 3653060.36 | 662003.64 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 88478.85 | 53529.57 | 9347444.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 6233.57 | 1011.87 | 1215.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20851886.96 | 44717913.75 | 736959071.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17162.70 | 250794.37 | 525002.54 |
| 应付基金托管费 | 4290.68 | 62698.60 | 131250.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4673298.36 | 901498.19 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 830.91 | 76266.60 | 92517.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 17842.91 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 270526.16 | 5426678.12 | 93571709.10 |
| 基金单位总额 | 19174725.40 | 36574551.89 | 612621155.46 |
| 未分配收益 | 1406635.40 | 2716683.74 | 30766206.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20581360.80 | 39291235.63 | 643387361.95 |
| 基金单位发行总份额 | 19174725.40 | 36574551.89 | 612621155.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.08 | 1.05 |
| 清算备付金 | 28880.44 | 3590995.97 | 617311.94 |
| 买入返售证券 | NaN | 29990134.99 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20851886.96 | 44717913.75 | 736959071.05 |
| 基金持有人权益合计 | 20581360.80 | 39291235.63 | 643387361.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79292.13 | 360000.00 | 248560.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 166638.66 | 1069.00 | 121609.98 |
| 股票投资市值 | NaN | 72293.70 | 63287328.87 |
| 债券投资市值 | 9743886.60 | 1978028.50 | 662597879.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
