会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31799841.17 | 18533404.23 | 21609641.08 |
| 保证金 | 11389965.45 | 5020944.10 | 4129540.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42852.03 | 3829.30 | 41905.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74434.45 | 403480.22 | 373206.26 |
| 应收申购款 | 151218.20 | 42668.15 | 33005.62 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 650320657.08 | 232895581.31 | 215902425.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 886119.08 | 278335.67 | 268812.89 |
| 应付基金托管费 | 147686.52 | 46389.29 | 44802.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 825978.39 | 239377.50 | 231205.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2147086.89 | 765948.22 | 1783452.79 |
| 基金单位总额 | 330951847.08 | 125395639.58 | 135380454.85 |
| 未分配收益 | 317221723.11 | 106733993.51 | 78738517.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 648173570.19 | 232129633.09 | 214118972.22 |
| 基金单位发行总份额 | 330951847.08 | 125395639.58 | 135380454.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 1.85 | 1.58 |
| 清算备付金 | 10429930.97 | 4046566.21 | 2297623.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 650320657.08 | 232895581.31 | 215902425.01 |
| 基金持有人权益合计 | 648173570.19 | 232129633.09 | 214118972.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175121.96 | 89419.68 | 180488.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 27397.71 | 4040.45 | 0.04 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 84783.23 | 108385.63 | 1058143.13 |
| 股票投资市值 | 603020121.98 | 208593945.11 | 187931960.24 |
| 债券投资市值 | 3842223.80 | 297310.20 | 1783166.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
