会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5944298.50 | 6323284.94 | 4831857.84 |
| 保证金 | 6305920.01 | 11678141.77 | 3325347.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9652170.56 | 12140890.18 | 7136443.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2031769.45 | 2083028.63 | 194803.67 |
| 应收申购款 | 557492.36 | 1541673.66 | 617660.23 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 938596621.51 | 1197733173.53 | 919013333.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 519969.25 | 585694.60 | 426928.94 |
| 应付基金托管费 | 148562.62 | 167341.35 | 121979.70 |
| 应付交易清算款 | 2418367.59 | 1328108.58 | 6157.02 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 222802.63 | 167521.85 | 251046.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 30693.51 | 28117.62 | 46857.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 69143823.35 | 191802345.80 | 209270817.85 |
| 基金单位总额 | 528526028.17 | 627304420.31 | 459089010.26 |
| 未分配收益 | 340926769.99 | 378626407.42 | 250653505.62 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 869452798.16 | 1005930827.73 | 709742515.88 |
| 基金单位发行总份额 | 528526028.17 | 627304420.31 | 459089010.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.59 | 1.53 |
| 清算备付金 | 6099157.51 | 11441692.83 | 3172881.08 |
| 买入返售证券 | 8200000.00 | NaN | 10000125.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 938596621.51 | 1197733173.53 | 919013333.73 |
| 基金持有人权益合计 | 869452798.16 | 1005930827.73 | 709742515.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165434.43 | 201871.45 | 265083.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 45322.44 | 55626.73 | 28768.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1798084.04 | 12070097.59 | 1608365.15 |
| 股票投资市值 | 163344188.97 | 147005511.65 | 173584754.19 |
| 债券投资市值 | 732477781.66 | 1006906642.70 | 719322341.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
