会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4214086.53 | 12903664.16 | 10767098.96 |
| 保证金 | 4442617.72 | 73067.78 | 1055612.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 14002707.54 | 22304152.97 | 10072951.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 530462.32 | 3898785.99 |
| 应收申购款 | 484678.25 | 19349934.42 | 35857270.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1160117112.95 | 1665958987.12 | 1908411236.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 518124.60 | 776000.21 | 861679.60 |
| 应付基金托管费 | 172708.17 | 258666.74 | 287226.53 |
| 应付交易清算款 | 444204.65 | 1055330.03 | 3101730.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 76258.33 | 99367.98 | 158436.04 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4104.75 | 15364.17 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 152301678.82 | 107876235.52 | 30999930.72 |
| 基金单位总额 | 848776086.97 | 1353903469.63 | 1660029097.93 |
| 未分配收益 | 159039347.16 | 204179281.97 | 217382207.97 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1007815434.13 | 1558082751.60 | 1877411305.90 |
| 基金单位发行总份额 | 848776086.97 | 1353903469.63 | 1660029097.93 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.15 | 1.13 |
| 清算备付金 | 4409030.10 | 5555.88 | 993412.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 272268088.40 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1160117112.95 | 1665958987.12 | 1908411236.62 |
| 基金持有人权益合计 | 1007815434.13 | 1558082751.60 | 1877411305.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180021.89 | 209839.05 | 280266.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 50926.69 | 48011.03 | 38547.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2207736.39 | 13125084.98 | 18132838.40 |
| 股票投资市值 | 136560393.01 | 147801280.57 | 234968677.36 |
| 债券投资市值 | 1000412629.90 | 1437943924.90 | 1284565751.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
