会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 80847939.47 | 108281670.23 | 142307810.61 |
| 保证金 | 498449.86 | 2208426.89 | 5503621.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41199.30 | 52708.70 | 68347.41 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 267822.09 | 13651308.35 | 25739314.77 |
| 应收申购款 | 3423399.40 | 6266261.29 | 14649667.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1536922114.61 | 1943869126.38 | 2337562122.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 47255.14 | 57898.50 | 83584.83 |
| 应付基金托管费 | 9451.03 | 11579.72 | 16716.99 |
| 应付交易清算款 | 46.11 | 2448060.72 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 88646.64 | 171986.73 | 285000.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7909676.26 | 40866239.59 | 74061405.18 |
| 基金单位总额 | 1698348364.50 | 2006912836.04 | 2487369303.14 |
| 未分配收益 | -169335926.15 | -103909949.25 | -223868585.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1529012438.35 | 1903002886.79 | 2263500717.59 |
| 基金单位发行总份额 | 1698348364.50 | 2006912836.04 | 2487369303.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.90 | 0.95 | 0.91 |
| 清算备付金 | 31232.23 | 862813.31 | 3072636.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1536922114.61 | 1943869126.38 | 2337562122.77 |
| 基金持有人权益合计 | 1529012438.35 | 1903002886.79 | 2263500717.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221306.26 | 104131.99 | 226051.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14682.92 | 43144.62 | 26103.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7329244.52 | 37778994.29 | 73140950.88 |
| 股票投资市值 | 33051626.69 | 32985915.91 | 65767155.82 |
| 债券投资市值 | NaN | 11100.00 | 6800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
