会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8159046.29 | 1310523.12 | 1509981.60 |
| 保证金 | 309175.02 | 657678.94 | 25376.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26140.91 | 37466.64 | 52882.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9394041.25 | 591034.04 | 875765.51 |
| 应收申购款 | 4161752.23 | 189030.00 | 33153.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 204431403.32 | 40931312.67 | 45944930.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 105975.76 | 47544.80 | 56584.51 |
| 应付基金托管费 | 17662.66 | 7924.15 | 9430.73 |
| 应付交易清算款 | 12813463.76 | NaN | 880494.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 342095.35 | 254517.33 | 85033.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16452478.56 | 1114368.45 | 1438295.51 |
| 基金单位总额 | 97123217.48 | 23156292.61 | 31228249.08 |
| 未分配收益 | 90855707.28 | 16660651.61 | 13278385.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 187978924.76 | 39816944.22 | 44506634.52 |
| 基金单位发行总份额 | 97123217.48 | 23156292.61 | 31228249.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.94 | 1.72 | 1.42 |
| 清算备付金 | 291216.20 | 620295.25 | 15399.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 204431403.32 | 40931312.67 | 45944930.03 |
| 基金持有人权益合计 | 187978924.76 | 39816944.22 | 44506634.52 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130328.34 | 125951.68 | 80585.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3042952.69 | 678430.49 | 326167.52 |
| 股票投资市值 | 177554497.02 | 36348579.93 | 41061009.82 |
| 债券投资市值 | 4826750.60 | 1797000.00 | 2386761.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
