会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8718271.36 | 11953073.73 | 40966729.57 |
| 保证金 | 349692.31 | 488144.73 | 783063.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2077.45 | 2034.35 | 4419.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 206816.87 | 637889.01 | NaN |
| 应收申购款 | 31345.09 | 213566.53 | 842622.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 80869365.76 | 115617287.30 | 280885722.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 104187.12 | 201011.05 | 328362.34 |
| 应付基金托管费 | 17364.53 | 33501.86 | 54727.06 |
| 应付交易清算款 | 703994.75 | 820179.67 | 13822228.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 122821.14 | 270887.37 | 286001.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1150318.74 | 1905702.50 | 14913332.41 |
| 基金单位总额 | 36529726.18 | 45781425.46 | 113131151.87 |
| 未分配收益 | 43189320.84 | 67930159.34 | 152841238.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 79719047.02 | 113711584.80 | 265972389.93 |
| 基金单位发行总份额 | 36529726.18 | 45781425.46 | 113131151.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.18 | 2.48 | 2.35 |
| 清算备付金 | 297063.04 | 396564.96 | 724350.33 |
| 买入返售证券 | 4700000.00 | NaN | 13200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 80869365.76 | 115617287.30 | 280885722.34 |
| 基金持有人权益合计 | 79719047.02 | 113711584.80 | 265972389.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170022.32 | 89943.79 | 180315.01 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 31928.88 | 490178.76 | 241697.66 |
| 股票投资市值 | 66861162.68 | 102322578.95 | 225088887.42 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
