会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1073509291.36 | 681938603.78 | 353363816.91 |
| 保证金 | 428471.13 | 141551.50 | 8228.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 25444166.22 | 15652443.87 | 7009622.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 141218.00 | 774260.50 | 3885375.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4902121677.49 | 3427664760.77 | 2033859042.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 999040.48 | 706011.27 | 384114.42 |
| 应付基金托管费 | 185007.50 | 130742.85 | 71132.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50095.29 | 38902.49 | 27158.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 23277.25 | 44696.33 | 9727.93 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 341206450.06 | 376961272.60 | 204837474.43 |
| 基金单位总额 | 4560915227.43 | 3050703488.17 | 1829021568.08 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4560915227.43 | 3050703488.17 | 1829021568.08 |
| 基金单位发行总份额 | 4560915227.43 | 3050703488.17 | 1829021568.08 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 427272.73 | 138552.80 | NaN |
| 买入返售证券 | 586045039.08 | 604247026.38 | 315450796.18 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4902121677.49 | 3427664760.77 | 2033859042.51 |
| 基金持有人权益合计 | 4560915227.43 | 3050703488.17 | 1829021568.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 76298.17 | 33943.78 | 18633.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3073062717.36 | 1973738072.62 | 1288633637.01 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
