会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3674157.25 | 14823173.90 | 3137648.03 |
| 保证金 | 33583.03 | 906157.29 | 1285648.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 158048.53 | 307796.41 | 667324.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 81137.71 | 263569.75 | 35085.65 |
| 应收申购款 | 591.13 | 985.22 | 197.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 175793848.31 | 182325362.17 | 184425770.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 88370.20 | 91606.29 | 90108.88 |
| 应付基金托管费 | 22092.56 | 22901.62 | 22527.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 153421.87 | 485887.17 | 332814.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 494488.42 | 1060395.08 | 728272.35 |
| 基金单位总额 | 155091127.92 | 156843227.76 | 170466621.22 |
| 未分配收益 | 20208231.97 | 24421739.33 | 13230877.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 175299359.89 | 181264967.09 | 183697498.29 |
| 基金单位发行总份额 | 155091127.92 | 156843227.76 | 170466621.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.16 | 1.08 |
| 清算备付金 | 22727.27 | 873242.71 | 1229670.54 |
| 买入返售证券 | 31065215.53 | 15000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 175793848.31 | 182325362.17 | 184425770.64 |
| 基金持有人权益合计 | 175299359.89 | 181264967.09 | 183697498.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228108.87 | 460000.00 | 228314.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2494.92 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 54507.57 |
| 股票投资市值 | 120793995.13 | 133931049.90 | 129227867.12 |
| 债券投资市值 | 19986000.00 | 17092629.70 | 50072000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
