会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 956876102.52 | 22579407363.97 | 717996221.29 |
| 保证金 | 102449822.17 | 322856732.00 | 168500000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2790341.35 | 40558544.33 | 29489214.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 784494.52 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 12695564164.89 | 45324195098.18 | 43936815259.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | NaN | NaN | NaN |
| 应付基金托管费 | 536744.13 | 1084198.82 | 1128070.19 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 43042.71 | 2300.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 608650.00 | 1272241.53 | 1226537.30 |
| 基金单位总额 | 12010000000.00 | 40010000000.00 | 40010000000.00 |
| 未分配收益 | 684955514.89 | 5312922856.65 | 3925588722.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 12694955514.89 | 45322922856.65 | 43935588722.09 |
| 基金单位发行总份额 | 12010000000.00 | 40010000000.00 | 40010000000.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.13 | 1.10 |
| 清算备付金 | 102272727.27 | 318770000.00 | 168500000.00 |
| 买入返售证券 | 4600000000.00 | 13707179260.11 | 17900000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 12695564164.89 | 45324195098.18 | 43936815259.39 |
| 基金持有人权益合计 | 12694955514.89 | 45322922856.65 | 43935588722.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 71905.87 | 145000.00 | 96167.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 7033447898.85 | 8674193197.77 | 23493939329.32 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1626106000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
