会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 54978359.22 | 88637363.17 | 136566682.65 |
| 保证金 | 917185.72 | 5574314.26 | 3500093.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36803.08 | 50441.64 | 67743.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3200969.73 | 18646447.07 | 38806686.06 |
| 应收申购款 | 3119024.32 | 13690429.05 | 9830517.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1070507567.30 | 1481256240.25 | 2229107898.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36493.69 | 62318.98 | 85293.71 |
| 应付基金托管费 | 7298.72 | 12463.80 | 17058.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 93609.21 | 157082.98 | 240486.46 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12743802.91 | 61545556.49 | 86894516.09 |
| 基金单位总额 | 650686696.86 | 870954962.28 | 1449470003.70 |
| 未分配收益 | 407077067.53 | 548755721.48 | 692743378.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1057763764.39 | 1419710683.76 | 2142213382.33 |
| 基金单位发行总份额 | 650686696.86 | 870954962.28 | 1449470003.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.64 | 1.65 | 1.49 |
| 清算备付金 | 61869.01 | 4678862.64 | 1444559.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1070507567.30 | 1481256240.25 | 2229107898.42 |
| 基金持有人权益合计 | 1057763764.39 | 1419710683.76 | 2142213382.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211578.76 | 115275.39 | 229191.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 82223.72 | 469744.93 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12265078.97 | 60920317.62 | 85572899.00 |
| 股票投资市值 | 27981811.36 | 74645814.87 | 88862150.02 |
| 债券投资市值 | 301358.40 | 54620.74 | 45000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
