会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 285190544.21 | 250469005.75 | 498657279.69 |
| 保证金 | 4328179.00 | 2739842.30 | 3287029.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2186054.98 | 5262909.83 | 2831367.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74659.25 | 71332722.15 | NaN |
| 应收申购款 | 6590360.91 | 31674679.94 | 24962667.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5957616168.91 | 5430459241.05 | 6010630564.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7458580.27 | 6407783.08 | 6655784.25 |
| 应付基金托管费 | 1243096.73 | 1067963.83 | 1109297.40 |
| 应付交易清算款 | 6684.69 | NaN | 10227217.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1538015.12 | 1784984.63 | 1984566.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20832965.38 | 113477893.71 | 67451143.84 |
| 基金单位总额 | 1461241502.44 | 1359976671.36 | 1743893614.38 |
| 未分配收益 | 4475541701.09 | 3957004675.98 | 4199285806.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5936783203.53 | 5316981347.34 | 5943179420.59 |
| 基金单位发行总份额 | 1461241502.44 | 1359976671.36 | 1743893614.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.06 | 3.91 | 3.41 |
| 清算备付金 | 3315648.20 | 1912778.21 | 2204421.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5957616168.91 | 5430459241.05 | 6010630564.43 |
| 基金持有人权益合计 | 5936783203.53 | 5316981347.34 | 5943179420.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 256530.38 | 349078.30 | 296339.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 176.74 | 5.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10330058.19 | 103867907.13 | 47177932.97 |
| 股票投资市值 | 5532386879.36 | 4803029248.66 | 5300431137.58 |
| 债券投资市值 | 126859491.20 | 265950832.42 | 180461082.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
