会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6756950.50 | 3484327.15 | 4580603.36 |
| 保证金 | 7637.64 | 3806879.47 | 11723.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 411142.98 | 1606989.04 | 895172.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41841528.62 | 129275425.66 | 64095484.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23937.30 | 76053.28 | 36394.92 |
| 应付基金托管费 | 5129.41 | 16297.11 | 7798.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 6486.15 | 2710.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 114438.07 | 186891.81 | 114521.12 |
| 基金单位总额 | 32869558.05 | 103416602.97 | 52337155.01 |
| 未分配收益 | 8857532.50 | 25671930.88 | 11643808.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41727090.55 | 129088533.85 | 63980963.05 |
| 基金单位发行总份额 | 32869558.05 | 103416602.97 | 52337155.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.25 | 1.22 |
| 清算备付金 | 259.31 | 3070618.71 | 9471.57 |
| 买入返售证券 | NaN | 20000230.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41841528.62 | 129275425.66 | 64095484.17 |
| 基金持有人权益合计 | 41727090.55 | 129088533.85 | 63980963.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 84302.56 | 50000.00 | 64644.58 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 7108.91 | 1.75 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 3226859.50 | NaN | 15362015.36 |
| 债券投资市值 | 31438938.00 | 100377000.00 | 43245969.02 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
