会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1652502.30 | 982604.89 | 1210247.31 |
保证金 | 15043.54 | 13659.84 | 56912.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 168.28 | 89.63 | 143.57 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3172.14 | 39494.97 | 845767.33 |
应收申购款 | 43312.13 | 18106.09 | 10561.18 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 10668063.39 | 5220136.42 | 7996137.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 12237.48 | 6219.29 | 9983.36 |
应付基金托管费 | 2039.62 | 1036.55 | 1663.90 |
应付交易清算款 | 1006164.85 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 27409.01 | 6345.32 | 24896.54 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1157716.23 | 156605.22 | 1290586.51 |
基金单位总额 | 6469820.66 | 4149668.37 | 6266214.47 |
未分配收益 | 3040526.50 | 913862.83 | 439336.83 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 9510347.16 | 5063531.20 | 6705551.30 |
基金单位发行总份额 | 6469820.66 | 4149668.37 | 6266214.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.22 | 1.07 |
清算备付金 | 12164.83 | 9850.59 | 35484.92 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 10668063.39 | 5220136.42 | 7996137.81 |
基金持有人权益合计 | 9510347.16 | 5063531.20 | 6705551.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 79035.81 | 58940.50 | 159000.12 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 30829.46 | 84063.56 | 1095042.59 |
股票投资市值 | 8953865.00 | 4166181.00 | 5872506.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |