会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2412429.76 | 3085230.73 | 2014866.05 |
| 保证金 | 38825.92 | 123675.12 | 127893.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 501.98 | 690.81 | 550.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 309691.81 | NaN | 1144729.35 |
| 应收申购款 | NaN | 250103.76 | 67874.42 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25120529.55 | 36319933.71 | 41478371.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12916.55 | 14775.32 | 16630.63 |
| 应付基金托管费 | 2583.32 | 2955.07 | 3326.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5898.04 | 7048.17 | 11170.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 658562.17 | 1166511.02 | 1648795.07 |
| 基金单位总额 | 53306462.47 | 63494273.51 | 63344225.10 |
| 未分配收益 | -28844495.09 | -28340850.82 | -23514649.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24461967.38 | 35153422.69 | 39829575.97 |
| 基金单位发行总份额 | 53306462.47 | 63494273.51 | 63344225.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.46 | 0.97 | 0.63 |
| 清算备付金 | 13624.76 | 72753.54 | 8989.28 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25120529.55 | 36319933.71 | 41478371.04 |
| 基金持有人权益合计 | 24461967.38 | 35153422.69 | 39829575.97 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79990.66 | 138110.77 | 102760.45 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 553262.36 | 999113.89 | 1508519.49 |
| 股票投资市值 | 22359080.08 | 32860233.29 | 38122456.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
