会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6951683.47 | 11895053.88 | 6097022.97 |
| 保证金 | 83037.89 | 31058.47 | 302242.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1613.72 | 1753.75 | 1618.85 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 73870.49 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15507.53 | 11650.95 | 18894.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72149611.78 | 83475451.33 | 92208469.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35634.39 | 39397.07 | 49515.86 |
| 应付基金托管费 | 14847.65 | 16415.44 | 20631.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3042817.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5760.17 | 16163.57 | 44824.19 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 324698.41 | 3288547.03 | 746103.44 |
| 基金单位总额 | 29337887.98 | 36872300.18 | 44248081.07 |
| 未分配收益 | 42487025.39 | 43314604.12 | 47214285.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 71824913.37 | 80186904.30 | 91462366.29 |
| 基金单位发行总份额 | 29337887.98 | 36872300.18 | 44248081.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.33 | 2.08 | 1.99 |
| 清算备付金 | 56686.61 | 7958.37 | 150564.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72149611.78 | 83475451.33 | 92208469.73 |
| 基金持有人权益合计 | 71824913.37 | 80186904.30 | 91462366.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 149001.40 | 78424.85 | 189685.84 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 118435.73 | 94108.61 | 436586.02 |
| 股票投资市值 | 64730898.68 | 71535934.28 | 85788691.01 |
| 债券投资市值 | 293000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
