会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4830211.44 | 2890959.88 | 17088843.61 |
| 保证金 | 1209721.77 | 1108957.49 | 2228603.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 66746.49 | 53365.80 | 126929.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 848100.39 | 3300488.24 | NaN |
| 应收申购款 | 659.24 | 17920.41 | 20529.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 74927536.27 | 58451787.53 | 139908012.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 51188.21 | 35958.13 | 78793.64 |
| 应付基金托管费 | 15996.32 | 11236.90 | 24623.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3577051.21 | 16000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 96072.42 | 171392.69 | 98622.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 303321.03 | 3956309.18 | 16430796.57 |
| 基金单位总额 | 59263481.62 | 43113514.88 | 98884956.71 |
| 未分配收益 | 15360733.62 | 11381963.47 | 24592258.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 74624215.24 | 54495478.35 | 123477215.54 |
| 基金单位发行总份额 | 59263481.62 | 43113514.88 | 98884956.71 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.26 | 1.25 |
| 清算备付金 | 1171785.97 | 1041944.57 | 2189948.33 |
| 买入返售证券 | NaN | 3000030.00 | 16000160.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 74927536.27 | 58451787.53 | 139908012.11 |
| 基金持有人权益合计 | 74624215.24 | 54495478.35 | 123477215.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139000.00 | 93313.03 | 179003.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 836.10 | 66308.50 | 49664.11 |
| 股票投资市值 | 63705896.94 | 45074065.71 | 97366729.53 |
| 债券投资市值 | 4266200.00 | 3006000.00 | 7076216.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
