会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1229290.31 | 2677758.11 | 1336680.70 |
| 保证金 | 61411.42 | 101797.81 | 137002.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 974.31 | 1359.23 | 660.47 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 640133.79 | NaN | 266132.48 |
| 应收申购款 | NaN | 165615.50 | 73432.71 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 16680328.13 | 37444902.49 | 26610761.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10336.57 | 14483.88 | 10963.60 |
| 应付基金托管费 | 2067.31 | 2896.78 | 2192.71 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8494.73 | 5419.07 | 11506.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 746941.50 | 541819.45 | 360909.85 |
| 基金单位总额 | 22340933.78 | 39795669.68 | 29561539.82 |
| 未分配收益 | -6407547.15 | -2892586.64 | -3311688.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15933386.63 | 36903083.04 | 26249851.25 |
| 基金单位发行总份额 | 22340933.78 | 39795669.68 | 29561539.82 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.72 | 1.09 | 0.89 |
| 清算备付金 | 28312.96 | 68210.50 | 12525.06 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 16680328.13 | 37444902.49 | 26610761.10 |
| 基金持有人权益合计 | 15933386.63 | 36903083.04 | 26249851.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80125.36 | 138062.82 | 102535.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 643492.23 | 377052.60 | 231647.71 |
| 股票投资市值 | 14748518.30 | 34498371.84 | 24796851.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
