会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10488734.23 | 6386494.69 | 9791264.63 |
| 保证金 | 523312.30 | 1459657.88 | 265617.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3930564.46 | 9325036.87 | 5327491.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 38416.36 |
| 应收申购款 | 99.86 | 499.27 | 106476.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 575677207.69 | 640868542.89 | 548344296.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 329710.67 | 335829.84 | 308155.67 |
| 应付基金托管费 | 117753.81 | 119939.23 | 110055.59 |
| 应付交易清算款 | 5000000.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 346271.39 | 374893.43 | 29309.94 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 119490.88 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6143079.83 | 73650625.33 | 630434.47 |
| 基金单位总额 | 452316792.90 | 452954252.84 | 452882744.19 |
| 未分配收益 | 117217334.96 | 114263664.72 | 94831117.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 569534127.86 | 567217917.56 | 547713861.67 |
| 基金单位发行总份额 | 452316792.90 | 452954252.84 | 452882744.19 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.25 | 1.21 |
| 清算备付金 | 456485.41 | 1391479.70 | 215052.41 |
| 买入返售证券 | 209696827.04 | NaN | 49952394.93 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 575677207.69 | 640868542.89 | 548344296.14 |
| 基金持有人权益合计 | 569534127.86 | 567217917.56 | 547713861.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178770.23 | 160000.00 | 178521.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22188.41 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 148101.17 | 322.24 | 3969.32 |
| 股票投资市值 | 133283953.73 | 135971853.98 | 162681719.08 |
| 债券投资市值 | 217753716.07 | 487725000.20 | 320180915.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
