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天弘中证银行指数A(001594)

天弘中证银行指数A(001594)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款469075142.57505035124.09597239272.58
保证金10157996.565665292.466271094.15
应收股利NaNNaNNaN
应收利息235916.03336326.54286939.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN265621.52111713794.19
应收申购款52493020.64146377908.97152398669.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8939706703.999916801736.189996654084.70
应付基金管理费及业绩报酬346011.07344391.043488544.44
应付基金托管费69202.2268878.22697708.90
应付交易清算款25619150.95107149781.42146360769.42
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1140337.03590981.963100547.16
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额78758978.29173672295.72329536245.53
基金单位总额7206844715.867293646975.527775140001.64
未分配收益1654103009.842449482464.941891977837.53
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8860947725.709743129440.469667117839.17
基金单位发行总份额7206844715.867293646975.527775140001.64
每份基金单位资产净值1.241.351.25
清算备付金7369643.85787548.551964063.47
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8939706703.999916801736.189996654084.70
基金持有人权益合计8860947725.709743129440.469667117839.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债243740.57132781.31581984.46
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN41068.494065.15
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款50285857.6164428033.25174248092.39
股票投资市值390351373.99423778985.84124360597.95
债券投资市值5681000.0010921945.40NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元