会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 469075142.57 | 505035124.09 | 597239272.58 |
| 保证金 | 10157996.56 | 5665292.46 | 6271094.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 235916.03 | 336326.54 | 286939.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 265621.52 | 111713794.19 |
| 应收申购款 | 52493020.64 | 146377908.97 | 152398669.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8939706703.99 | 9916801736.18 | 9996654084.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 346011.07 | 344391.04 | 3488544.44 |
| 应付基金托管费 | 69202.22 | 68878.22 | 697708.90 |
| 应付交易清算款 | 25619150.95 | 107149781.42 | 146360769.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1140337.03 | 590981.96 | 3100547.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 78758978.29 | 173672295.72 | 329536245.53 |
| 基金单位总额 | 7206844715.86 | 7293646975.52 | 7775140001.64 |
| 未分配收益 | 1654103009.84 | 2449482464.94 | 1891977837.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8860947725.70 | 9743129440.46 | 9667117839.17 |
| 基金单位发行总份额 | 7206844715.86 | 7293646975.52 | 7775140001.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.35 | 1.25 |
| 清算备付金 | 7369643.85 | 787548.55 | 1964063.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8939706703.99 | 9916801736.18 | 9996654084.70 |
| 基金持有人权益合计 | 8860947725.70 | 9743129440.46 | 9667117839.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 243740.57 | 132781.31 | 581984.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 41068.49 | 4065.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 50285857.61 | 64428033.25 | 174248092.39 |
| 股票投资市值 | 390351373.99 | 423778985.84 | 124360597.95 |
| 债券投资市值 | 5681000.00 | 10921945.40 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
