会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 196824658.63 | 280762883.61 | 207903316.36 |
| 保证金 | 3744855.56 | 8490708.16 | 14161497.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 98391.53 | 118334.28 | 123454.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 62127200.33 | 129282666.03 |
| 应收申购款 | 13352785.23 | 28834452.26 | 14633941.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3659898628.26 | 3970550917.22 | 3947845482.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 113962.81 | 106726.70 | 122947.86 |
| 应付基金托管费 | 22792.55 | 21345.31 | 24589.55 |
| 应付交易清算款 | 236745.40 | 700447.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 738553.04 | 1153153.92 | 1509810.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28360384.60 | 199789233.05 | 177677432.00 |
| 基金单位总额 | 2822397794.09 | 2799391699.22 | 3268916465.13 |
| 未分配收益 | 809140449.57 | 971369984.95 | 501251585.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3631538243.66 | 3770761684.17 | 3770168050.96 |
| 基金单位发行总份额 | 2822397794.09 | 2799391699.22 | 3268916465.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.36 | 1.17 |
| 清算备付金 | 71246.37 | 2489884.85 | 7899874.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3659898628.26 | 3970550917.22 | 3947845482.96 |
| 基金持有人权益合计 | 3631538243.66 | 3770761684.17 | 3770168050.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 221657.44 | 146778.62 | 239418.17 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 127599.69 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26568020.95 | 197049434.36 | 175259918.26 |
| 股票投资市值 | 63390486.13 | 50567236.27 | 43639680.47 |
| 债券投资市值 | NaN | 9000.00 | 12800.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
