会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5324639.00 | 2626637.34 | 2429936.62 |
| 保证金 | 143627.22 | 112079.95 | 155912.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1276.78 | 652.42 | 519.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4914026.91 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 292584.79 | 46359.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 49608862.22 | 38576055.64 | 42777975.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28692.12 | 16007.33 | 17626.27 |
| 应付基金托管费 | 5738.45 | 3201.48 | 3525.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13880.43 | 7549.92 | 16811.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7681107.94 | 551475.48 | 283280.22 |
| 基金单位总额 | 67595727.79 | 47480673.39 | 53542753.04 |
| 未分配收益 | -25667973.51 | -9456093.23 | -11048057.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 41927754.28 | 38024580.16 | 42494695.18 |
| 基金单位发行总份额 | 67595727.79 | 47480673.39 | 53542753.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.62 | 0.97 | 0.80 |
| 清算备付金 | 89860.67 | 63782.56 | 29283.32 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 49608862.22 | 38576055.64 | 42777975.40 |
| 基金持有人权益合计 | 41927754.28 | 38024580.16 | 42494695.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 81807.97 | 138202.12 | 102512.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7541524.10 | 382543.06 | 137378.64 |
| 股票投资市值 | 39225292.31 | 35544101.14 | 40145246.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
