会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 68857321.22 | 191233146.57 | 114691082.11 |
保证金 | 429865.72 | 257411.05 | 2293014.52 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 210777.52 | 404418.18 | 29317.16 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 6707515.50 | NaN | NaN |
应收申购款 | 1481480.71 | 45249242.68 | 5994979.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1212916265.39 | 1249573251.87 | 1283656162.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1600815.69 | 1285251.51 | 1642180.81 |
应付基金托管费 | 266802.61 | 214208.60 | 273696.79 |
应付交易清算款 | NaN | 50118197.56 | 635.59 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 329182.81 | 200254.76 | 780417.06 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 15665434.27 | 58096706.96 | 26447470.67 |
基金单位总额 | 480205454.21 | 498234780.87 | 495246910.47 |
未分配收益 | 717045376.91 | 693241764.04 | 761961781.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1197250831.12 | 1191476544.91 | 1257208692.12 |
基金单位发行总份额 | 480205454.21 | 498234780.87 | 495246910.47 |
每份基金单位资产净值 | 2.49 | 2.39 | 2.54 |
清算备付金 | 311273.91 | 103874.54 | 2007845.54 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1212916265.39 | 1249573251.87 | 1283656162.79 |
基金持有人权益合计 | 1197250831.12 | 1191476544.91 | 1257208692.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 235400.71 | 115943.77 | 221923.56 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 161.07 | 401.99 | 97.91 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 13233071.38 | 6162448.77 | 23528518.95 |
股票投资市值 | 1121213711.62 | 975908559.95 | 1147495599.75 |
债券投资市值 | 14015593.10 | 36520473.44 | 13152169.65 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |